Ситуативная импульсивность трейдера на Форекс

Всем нам знаком стереотип азартного трейдера. Подобно азартным игрокам, такие трейдеры ищут острые ощущения. Им нравятся сенсационно крупные, бесшабашные сделки. Их привлекает выброс адреналина, чувство риска и неопределенности. Они игнорируют управление рисками и детальные планы сделок. Они торгуют "шестым чувством", не заботясь о логических, объективных решениях. Хотя импульсивность часто является чертой характера, которая развивается еще в раннем детстве, любой может иногда действовать импульсивно. Почти каждый может в определенных ситуациях действовать импульсивно.

Одно из определений импульсивности - способность отсрочить вознаграждение. Например, в ряде экспериментов участникам предлагали выбрать между немедленным получением маленькой суммы денег (50 $ прямо сейчас) и большей суммы, но позже (1000 $ через два месяца). Импульсивные люди стремятся брать меньше, но сразу. Им трудно отложить вознаграждение. Они не могут ждать. Они хотят то, что можно получить как можно скорее. Но даже дисциплинированные люди могут действовать импульсивно при сложившихся условиях. Например, когда чрезмерно ограничены психологические ресурсы. В одном исследовании участников просили запомнить список слов и держать его в памяти при одновременном создании вероятностных суждений. Их умственные ресурсы были напряжены до предела. В таких условиях участники показали, что они предпочитают немедленную меньшую награду отсроченной, но большей. Другими словами, они действовали импульсивно. Так, будто у них не осталось дополнительных психологических ресурсов на отсрочку вознаграждения.
Проведенные исследования иллюстрируют, что способность откладывать награду на потом зависит от общей суммы психологических ресурсов, имеющихся в распоряжении. Когда люди выполняют одновременно слишком много задач, им трудно поддерживать дисциплину и самоконтроль. Что это значит для торговли? Жизненно важно высвободить столько психологических ресурсов, сколько возможно. Если у Вас не хватает психологической энергии, Вы будете стремиться действовать импульсивно. Помните, что психологических ресурсах нужны Вам для поддержания дисциплины. Если Вы утомлены, Вам будет трудно сохранять дисциплину. Если Вы находитесь под влиянием стресса, у Вас не останется достаточно психологической энергии для выработки логических торговых решений. Все, что отвлекает Вас, занимая ограниченные психологические ресурсы, повлияет на вашу способность оставаться дисциплинированным. Так предпримите определенные шаги, гарантирующие, что Вам доступно столько психологических ресурсов, сколько возможно. Полноценно высыпайтесь по ночам. Хорошо отдохнув, Вы лучше готовы к действию. Хорошо питайтесь и выполняйте физические упражнения. Вы будете чувствовать себя в лучшей форме и получите дополнительные психологические ресурсы на управление вашими импульсами. Предпримите действия, чтобы увеличить ваш уровень энергии, Вы сможете сохранять дисциплину и достигнете последовательных прибыльных результатов.

Стратегии контроля импульсивности на рынке Форекс

Наиболее серьезная болезнь многих начинающих трейдеров - недостаток дисциплины. Вместо следования плану сделки многие новички теряют контроль. Они импульсивно отказываются от своего плана, пожиная плоды в виде непостоянной прибыли, а чаще серьезных потерь. Психологи относятся к дисциплине как к "контролю импульсивности". Есть ряд классических исследований, которые иллюстрируют, как люди могут усилить свою способность управлять импульсами. Как трейдеру, Вам могут показаться интересными эти стратегии повышения уровня самообладания.

В оригинальном исследовании контроля импульсивности доктор Walter Mischel с коллегами изучили детскую способность откладывать вознаграждение. Подобно многим детям, участники были немного голодны, и им предлагалось закусить бубликами. Чтобы получить бублик, требовалось лишь нажать кнопку звонка и лаборант принесет заказ. Но был и подвох: Если бы они подождали, не поддаваясь искушению позвонить, они могли бы получить целую связку бубликов, отсроченной, но более желательной награды. В этом исследовании интересны ситуативные и психологические факторы того, как долго ребенок мог задерживать получение вознаграждения. Первый фактор - видимость награды, находилась ли она прямо перед ребенком или была спрятана. Как и ожидалось, трудно откладывать вознаграждение, если бублики лежат прямо перед Вами. Дети не могли ждать. Когда еда лежала прямо перед ними, они предпочитали съесть один бублик сразу, чем ожидать связку потом. Этот вывод особенно применим к трейдингу. В торговле считается не слишком разумным постоянно контролировать ход сделки на экране. Некоторые трейдеры говорят, что это во многом подобно игральному автомату. Он просто соблазняет Вас поиграть, когда в действительности вам нужно лишь ждать сигнала на выход. Если у Вас есть проблема с контролем импульсивности, Вам следует избегать гипнотизировать экран, когда нет неотложных причин контролировать сделку. Для борьбы с импульсивными искушениями можно использовать автоматические приказы вашей торговой платформы. Независимо от того, как Вы поступите, полезно помнить о естественной человеческой тенденции желания закрыть прибыльную сделку немедленно, чтобы избежать риска, вместо того, чтобы терпеливо ожидать сигнала и выйти согласно вашему плану торговли.
Для усиления контроля импульсивности можно также использовать стратегии мышления. Например, доктор Mischel обнаружил, что дети могли воздерживаться от желания съесть бублики, если сменят точку зрения на них. Если они думали о бубликах, как о еде, им хотелось есть. Но если они представляли бублики, как деревянные или пластмассовые колеса, было гораздо легче удержаться. Точно так же, если они притворялись, будто вокруг бублика существует рама, и убеждали себя, что видят просто нарисованный бублик, им было легче откладывать вознаграждение. Эта находка также подходит для торговли. Одна из главных причин, заставляющих начинающих трейдеров отказываться от плана торговли заключается в том, что они рассматривают капитал, вложенный в сделку, как реальные деньги. Они думают о том, что именно могли бы купить на эти деньги, и как приятно было бы их тратить. Конечно, вложены как раз реальные деньги, но не стоит рассматривать их с такой точки зрения. Полезно относиться к капиталу настолько абстрактно, насколько возможно. Лучше видеть в нем проценты или только цифры, которые не касаются чего-либо материального. Так будет легче сохранять дисциплину. Также, как дети могут воздерживаться от бубликов, если не видят в них еду, трейдеры могут избежать действовать под влиянием страха и жадности, если не видят спрятанные в капитале автомобили, предметы роскоши или дома. Это может оказаться упражнением для ума, но это работает. Чем сильнее Вы абстрагируетесь от денег, вложенных в конкретную сделку, тем более логично и бесстрастно Вы будете действовать.

Если контроль импульсивности является для Вас проблемой, не теряйте надежды. Существуют стратегии, которые Вы можете использовать, чтобы поднять вашу способность сохранять дисциплину: избегайте излишне часто смотреть на экран и максимально абстрагируйтесь от сделки. Никогда не забывайте следовать подробному плану сделки; не оставляйте без указаний ни одну возможность развития событий или будете подвергаться соблазну отказаться плана, Вы сможете более последовательно и прибыльно торговать, и достигнете долгосрочного успеха побеждающего трейдера.

Как Играть и Выигрывать на Бирже

На днях прочитал интересные слова известного американского трейдера миллионера Александра Элдера, автора бестселлера

«Как играть и выигрывать на бирже».

Игра на бирже кажется делом простым. Но эта простота обманчива. Преуспев поначалу, новичок уже считает себя непобедимым асом, действует бесшабашно и проигрывает вчистую.

К биржевой игре приходят разными путями иногда логичными, но чаще наоборот. Биржа это шанс одним махом получить уйму денег. А деньги для многих это свобода, хотя мало кто знает, что с нею делать дальше.

Освоив биржевое дело, становишься сам себе хозяин: живи где хочешь, работай где хочешь и без начальников. Это восхитительное умственное занятие шахматы, покер и кроссворд разом. Оно особенно по душе любителям головоломок и загадок.

Биржевая игра манит к себе смелых и отпугивает тех, кто предпочитает синицу в руке. Обыватель живет размеренно: завтрак, работа, обеденный перерыв; вечером дом, ужин с бутылкой пива, телевизор и спать. Случится подзаработать вверяет деньги банкиру на сбережение. А у трейдера любой час бывает рабочим, и капиталы свои он подвергает риску. Трейдер сходит с наезженной колеи настоящего и ступает в неопределенность будущего.

Желание полностью реализовать себя, свои способности врожденное и присуще многим. Оно-то и толкает людей помериться силами на бирже. К тому же, играя, можно получить и спортивное удовольствие, и немалую прибыль.

Хорошие трейдеры обычно трудолюбивы и сметливы. Они откликаются на все новое. Как ни странно, их цель не деньги. Их цель умело играть. Тогда и деньги будут как само собой разумеющееся.

Все мы приходим на рынок с одной целью сделать деньги. Это прекрасная цель непростая, но достижимая. К сожалению, большинство трейдеров быстро теряют ее из виду и начинают гнаться за чем-то иным. Алкаш ищет потерянный бумажник под фонарем, потому что там светлее; а Трейдер идет на яркий свет биржевых фонарей, вместо того, чтобы в одиночку, в полумраке, пригибаясь к земле, искать деньги.

Успешные трейдеры полностью фокусируются на качестве своей игры. Их цель открыть и закрыть каждую сделку так, чтобы потом с гордостью сказать себе вот как красиво я купил, вот как элегантно я продал. Трейдер, который начинает прикидывать, что он сможет купить на свои прибыли, уже не может полностью сфокусироваться на качестве игры. Если новая стереоустановка, новая машина, новая квартира засоряют вам голову, то они отвлекают вас от жесткой реальности цен на экране.

Рынок это среда, где все дозволено, пока у вас есть капитал. Это зона полной свободы. У биржевой игры нет ни начала ни конца. Сделка начинается, когда вы отдаете приказ открыть позицию, и продолжается, полка вы не прикажете ее закрыть. Пока позиция открыта, вы можете жестко ее отслеживать или, откинувшись в кресле, мечтать. Поставить стоп-лосс это поставить предел мечте. Новичок боится стоп-лосса, но это стиль поведения психологически зрелого трейдера.

Торговать надо по плану. Начинающим и даже средним трейдерам по письменному плану. Только эксперт может держать план в голове. Наличие письменного плана признак серьезного трейдера. Где купить, как продать, когда передвинуть стоп-лосс запишите это для себя. В каждой биржевой сделке есть две цели сделать деньги и приобрести знания. Как сказал недавно Далай Лама когда теряешь, не теряй урока. Знания и опыт ведут к деньгам. Поэтому рекомендую вам записывать планы, а потом отмечать качество их исполнения.

Люди ведут себя по-разному в одиночку и в толпе. Кому как не россиянам, только начинающим выползать из-под глыб тоталитарного общества, не понять этого. Те из нас, кто выросли при советской власти, помнят, как ругали ее на кухнях, но поднимали руку на собраниях. Причем были искренни и на кухне, и на собрании, выдумывая фантастические объяснения, пытаясь совместить несовместимое.

Трейдер видит тенденцию на графике, но в газете читает, что эксперты считают наоборот. Он начинает метаться и зачастую верит чужому дяде больше, чем себе, в результате чего закрывает позицию с потерей. Взглянув на тот же график недели две спустя, когда пыль улеглась, он видит, что заблудился в трех соснах. Но когда метался меж этих сосен, было так страшно, что чужого дядю готов был послушать.

Хороший Трейдер волк-одиночка, сторонящийся толпы и прокладывающий свою тропу, какой бы странной она ни казалась окружающим. Даже в повседневной жизни многие успешные трейдеры довольно эксцентричны. Как говорят американцы, они маршируют под иного барабанщика.

«Те, кто не изучает прошлое, обречены его повторять» - гласит американская поговорка. «Тот, кто контролирует настоящее, управляет прошлым» - писал Джордж Орвелл. Знание прошлого и понимание того, как оно связано с настоящим, - огромная сила.

Изучение графиков цен позволяет нам увидеть и понять, что произошло на рынке. Настоящее продолжение прошлого. Знание прошлого помогает нам принимать решения играть на повышение или понижение, открывать или закрывать позиции.

Взгляд новичка сразу устремляется к правому краю графика, но опытный Трейдер начинает обзор с левого края. Он отслеживает историю рынка, его взлеты и падения, определяет уровни сопротивления и поддержки, прикидывает, где активнее быки, а где медведи. Его взгляд постепенно продвигается к правому краю к жесткому правому краю, где мы должны принять решение купить, продать или остаться в сторонке. Понимание того, как рынок вел себя в прошлом, помогает нам принять более грамотное решение в настоящем.

Миф об Автопилоте

Многие начинающиеся трейдеры то ли разочаровавшись в своих способностях к к торговле, то ли из-за лени начинают обращать внимание на различные торговые советники, которые могут работать и в автоматическом режиме, эмулируя работу человека. Вот она мечта русского человека - лежи на печи, а советник за за тебя будет открывать и закрывать позиции, только за прибылью успевай в банк ходить :)
На этом пути надо быть очень осторожным, поскольку однажды проснувшись утром, вы можете увидеть, что ваш "дорогой" (в прямом смысле тоже) советник слил весь ваш кровно заработанный депозит, не испытывая при этом ни малейших угрызений совести.

В подтверждении моих слов хотел бы привести цитату из книги уважаемого А. Элдера «Как играть и выигрывать на бирже» :

"Представьте себе, что к вам в гараж приходит незнакомец и пытается продать автоматическую систему для управления вашей машиной. Заплатите всего несколько сотен долларов за компьютерный чип, установите его в машину и перестаньте тратить силы на управление, говорит он. Вы сможете вздремнуть в кресле водителя, пока «Ловкий рулила» доставляет вас на работу. Скорее всего, вы засмеетесь такому продавцу в лицо. Но будете ли вы смеяться, если он предложит вам автоматическую систему для биржевой игры?

Игроки, верящие в миф об автопилоте, полагают, что погоня за богатством может быть автоматизирована. Одни пытаются сами разработать автоматическую систему игры, а другие покупают ее у специалистов. Люди, годами оттачивавшие свое мастерство юриста, врача или бизнесмена, выкладывают тысячи долларов за консервированную компетентность. Ими руководит алчность, лень и математическая безграмотность.

Раньше системы записывали на клочках бумаги, а теперь они обычно принимают форму защищенных от копирования дискет. Некоторые примитивны, а некоторые очень сложны и имеют встроенные оптимизаторы и правила управления финансами. Множество игроков находится в поисках волшебства, способного превратить несколько страниц компьютерного кода в нескончаемый поток денег. Те, кто платит за автоматизированные игровые системы, напоминают средневековых рыцарей, которые платили алхимикам за секрет превращения простых металлов в золото.

Сложная человеческая деятельность не позволяет себя автоматизировать. Компьютерные обучающие программы не вытеснили учителей, а бухгалтерские системы не вызвали безработицу среди бухгалтеров. Большинство человеческих занятий требует опыта в принятии решений, так что машины и программы могут помочь, но не заменить человека.

Если бы вам удалось приобрести работающую автоматическую систему, то вы могли бы уехать на Таити и провести остаток жизни в роскоши и неге, получая непрерывный поток чеков от вашего брокера. Но пока единственными, кто заработал на автоматизированных системах, остаются продавцы программного обеспечения. Они сформировали небольшую, но красочную надомную индустрию. Если бы их системы работали, то зачем бы им их было продавать? Они могли бы сами уехать на Таити и коллекционировать чеки от брокеров! Однако, у каждого продавца готов ответ. Одни утверждают, что любят программирование больше, чем игру на бирже. Другие говорят, что продают систему только для того, чтобы получить капитал для биржевой игры.

Рынок каждый раз изменяется и переигрывает автоматическую систему. Самые жесткие вчерашние правила плохо работают сегодня и, скорее всего, совсем не будут работать завтра. Компетентный игрок может скорректировать свои методы, если он обнаруживает сигналы тревоги. Автоматическая система не так легко приспосабливается и самоуничтожается.

Имея автопилоты, авиакомпании выплачивают высокое жалование пилотам. Они поступают так потому, что люди способны справиться с непредвиденными ситуациями. Когда у лайнера над Тихим Океаном происходи повреждение корпуса, или когда над заповедными местами Канады кончается топливо, только человек может выбраться из кризисной ситуации. О таких ситуациях писали газеты, и в обоих случаях опытные пилоты сумели посадить свои машины, потому что импровизировали. Никакой автопилот не смог бы это повторить. Доверять свои деньги автоматизированной системе — это то же самое, что доверять жизнь автопилоту. Первое же непредусмотренное событие уничтожит ваш счет.

Есть хорошие игровые системы, но за ними нужно присматривать и корректировать каждое их решение. Вы сами должны следить за процессом, не перекладывая свою ответственность на систему. "

Как Быстро Разориться На Форекс?

По статистике 90% трейдеров теряют деньги (в реальности наверное процент больше). Если хотите попасть в число этих 90%, выполняйте 7 простых правил:

1. Сразу начинайте активно торговать на реальном депозите. Опыт придет в процессе торговли.

2. Не изучайте психологию торговли на Форекс, не тратьте драгоценное время на этот бред

3. Не используйте методы управления капиталом, иначе даже за год не заработаете первый миллион на Форексе

4. Не придерживаться четкой торговой стратегии - она гениям никчему

5. Верьте интуиции - она точно подскажет направление тренда

6. Курсы для начинающих трейдеров - залог успеха

7. К чему технический и фундаментальный анализ? Торговый советник все сделает за вас

Обзор лучших ресурсов рунета о работе на рынке Форекс

Приглашаю владельцев сайтов, посвященных работе на рынке Форекс (советы, обучение, торговые стратегии, технический и фундаментальный анализ, прогнозы и аналитика, авторские дневники трейдеров и т.д.) и имеющих RSS-ленту принять участие в наполнении нашего каталога лучших ресурсов по этой тематике.
Жду адреса ваших сайтов в комментариях (желательно также указывать адреса RSS - лент)